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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 25 467.00 | 6 392.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 525.00 | 83 094.00 | 35 431.00 | 118 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 281.00 | 130 442.00 | 86 838.00 | 217 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 540.00 | 21 620.00 | 282 920.00 | 304 540.00 |
BZ Autres créances | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CF Disponibilités | 535 357.00 | | 535 357.00 | 535 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 667.00 | 21 620.00 | 885 047.00 | 906 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 948.00 | 152 063.00 | 971 885.00 | 1 123 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 413.00 | | | 287 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
DL TOTAL (I) | 348 711.00 | | | 348 711.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 835.00 | | | 182 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 839.00 | | | 248 839.00 |
EA Autres dettes | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 174.00 | | | 588 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 885.00 | | | 971 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 876.00 | | | 582 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 266.00 | | 1 289 266.00 | 1 289 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 266.00 | | 1 289 266.00 | 1 289 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 618.00 | | | 1 363 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 120.00 | | | 1 311 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 490.00 | | 5 260.00 | 222 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 217 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 150 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 593.00 | | 5 260.00 | 150 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 750.00 | 23 163.00 | 5 470.00 | 112 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 868.00 | 23 163.00 | 5 470.00 | 90 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 5 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 459.00 | 21 620.00 | 25 459.00 | 25 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 459.00 | 21 620.00 | 25 459.00 | 25 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 959.00 | 21 620.00 | 30 959.00 | 65 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 620.00 | 30 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 540.00 | 304 540.00 | | 304 540.00 |
VB T. V. A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 361.00 | 7 062.00 | 5 299.00 | 12 361.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 310.00 | 371 310.00 | 45 000.00 | 416 310.00 |
VW T.V.A. | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 174.00 | 582 876.00 | 5 299.00 | 588 174.00 |