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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 085.00 | 21 553.00 | 532.00 | 22 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 222.00 | 22 550.00 | 71 673.00 | 94 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
072 Créances – Autres | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
084 Disponibilités | 210 872.00 | | 210 872.00 | 210 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 709.00 | | 293 709.00 | 293 709.00 |
110 Total général Actif | 387 931.00 | 22 550.00 | 365 382.00 | 387 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 138.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 172 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 869.00 | |
AH Fonds commercial | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 3 303.00 | 16 647.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 854.00 | 22 942.00 | 3 912.00 | 26 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 942.00 | 27 242.00 | 91 700.00 | 118 942.00 |
BP En cours de production de services | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CF Disponibilités | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 295.00 | | 218 295.00 | 218 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 237.00 | 27 242.00 | 309 995.00 | 337 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 262.00 | 492 138.00 | | 484 262.00 |
222 Production stockée | 8 264.00 | 11 754.00 | | 8 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | 1 505.00 | | 840.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 1 353.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 526.00 | 503 892.00 | | 492 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 587.00 | 3 522.00 | | 2 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | -442.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 127 092.00 | 164 808.00 | | 127 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 552.00 | 445.00 | | 7 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 538.00 | 217 720.00 | | 240 538.00 |
252 Charges sociales | 94 526.00 | 109 300.00 | | 94 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 623.00 | | 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
262 Autres charges | | 1 010.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 470 686.00 | 493 464.00 | | 470 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 840.00 | 10 428.00 | | 21 840.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 1 082.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 187.00 | 536.00 | | 3 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 300.00 | 10 428.00 | | 20 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 731.00 | 100 338.00 | | 120 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 968.00 | 20 393.00 | | -23 968.00 |
DL TOTAL (I) | 102 263.00 | 126 231.00 | | 102 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 998.00 | 172 482.00 | | 110 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 3 341.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 837.00 | 63 421.00 | | 77 837.00 |
EA Autres dettes | | -22 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 732.00 | 216 295.00 | | 207 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 995.00 | 342 526.00 | | 309 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 424.00 | 43 813.00 | | 85 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
FG Production vendue services | 443 661.00 | | 443 661.00 | 443 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 661.00 | | 443 661.00 | 443 661.00 |
FM Production stockée | | | -10 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 916.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 553.00 | 492 526.00 | | 456 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 521.00 | 472 133.00 | | 480 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 968.00 | 20 393.00 | | -23 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |