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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 804.00 | 31 428.00 | 15 377.00 | 46 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 942.00 | 32 424.00 | 86 518.00 | 118 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
072 Créances – Autres | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
084 Disponibilités | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
110 Total général Actif | 390 634.00 | 32 424.00 | 358 210.00 | 390 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 911.00 | 443 661.00 | | 481 911.00 |
222 Production stockée | 1 658.00 | -10 671.00 | | 1 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 394.00 | | |
230 Autres produits | 2 722.00 | 728.00 | | 2 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 125.00 | 435 112.00 | | 495 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 139 985.00 | 138 213.00 | | 139 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 5 329.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 035.00 | 233 211.00 | | 237 035.00 |
252 Charges sociales | 95 945.00 | 94 457.00 | | 95 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | 4 160.00 | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 460.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 354.00 | 475 780.00 | | 483 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 770.00 | -40 668.00 | | 11 770.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 884.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 296.00 | 20 557.00 | | 1 296.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 132.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 4 609.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 205.00 | -23 968.00 | | 13 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |