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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 15 273.00 | 4 677.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 10 603.00 | 2 046.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 737.00 | 26 873.00 | 77 865.00 | 104 737.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 475.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 237.00 | 26 873.00 | 308 364.00 | 335 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 155.00 | 109 965.00 | | 75 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 286.00 | -34 810.00 | | -40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 40 372.00 | 80 658.00 | | 40 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 161.00 | 6 319.00 | | 74 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 082.00 | 102 185.00 | | 98 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 720.00 | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 877.00 | 65 809.00 | | 93 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 993.00 | 175 033.00 | | 267 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 364.00 | 255 691.00 | | 308 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 911.00 | 71 580.00 | | 169 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
FG Production vendue services | 344 049.00 | | 344 049.00 | 344 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 996.00 | | 353 996.00 | 353 996.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | 2 718.00 | | 3 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 078.00 | 30 167.00 | | 29 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 2 119.00 | | 1 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 2 119.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -2 119.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 734.00 | 430 598.00 | | 368 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 020.00 | 465 408.00 | | 409 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 286.00 | -34 810.00 | | -40 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 703.00 | | 1 066.00 | 120 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 032.00 | 104 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 032.00 | 32 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | | 1 066.00 | 48 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 698.00 | 6 207.00 | 17 032.00 | 37 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 701.00 | 6 207.00 | 17 032.00 | 36 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 3 668.00 | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | 8 654.00 | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 55 756.00 | 67 416.00 | | 55 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 110.00 | 67 841.00 | | 59 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | 3 668.00 | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 499.00 | 87 230.00 | | 68 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 447.00 | 143 912.00 | | 121 447.00 |