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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 278.00 | 187.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 996.00 | 10 322.00 | 6 674.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 461.00 | 10 599.00 | 6 862.00 | 17 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CF Disponibilités | 344 056.00 | | 344 056.00 | 344 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 291.00 | | 518 291.00 | 518 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 752.00 | 10 599.00 | 525 153.00 | 535 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 926.00 | 34 213.00 | | 65 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | 36 713.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 124 305.00 | 121 426.00 | | 124 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 2 234.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 15 130.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 3 558.00 | | 12 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | 16 519.00 | | 17 721.00 |
EA Autres dettes | | 6 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 069.00 | 37 304.00 | | 364 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 848.00 | 81 558.00 | | 400 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 153.00 | 202 985.00 | | 525 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 848.00 | 81 558.00 | | 400 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 461.00 | | 1 000.00 | 16 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | | 1 000.00 | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 2 828.00 | | 7 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 233.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 2 595.00 | | 7 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 069.00 | 364 069.00 | | 364 069.00 |
UX Autres créances clients | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 848.00 | 400 848.00 | | 400 848.00 |