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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 379.00 | 13 075.00 | 6 303.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 844.00 | 13 540.00 | 6 303.00 | 19 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 441.00 | 1 739.00 | 18 702.00 | 20 441.00 |
CF Disponibilités | 377 217.00 | | 377 217.00 | 377 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 706.00 | 1 739.00 | 484 968.00 | 486 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 550.00 | 15 279.00 | 491 271.00 | 506 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 722.00 | 32 315.00 | | 153 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 945.00 | 125 907.00 | | 57 945.00 |
DL TOTAL (I) | 266 666.00 | 208 722.00 | | 266 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 762.00 | 100 000.00 | | 91 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | 3 225.00 | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 158 362.00 | | 56 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 038.00 | 35 610.00 | | 54 038.00 |
EA Autres dettes | | 279 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 880.00 | 10 412.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 605.00 | 587 051.00 | | 224 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 271.00 | 795 773.00 | | 491 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 847.00 | 487 051.00 | | 161 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 213.00 | 265 565.00 | 1 440 778.00 | 1 175 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 213.00 | 265 565.00 | 1 440 778.00 | 1 175 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | 4 120.00 | | 3 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 991.00 | 17 377.00 | | 22 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 278.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 278.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 238.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 258.00 | 659 696.00 | | 1 468 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 314.00 | 533 790.00 | | 1 410 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 945.00 | 125 907.00 | | 57 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 180.00 | | 2 663.00 | 17 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | | 2 663.00 | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 281.00 | 2 259.00 | | 11 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 2 259.00 | | 10 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681.00 | 1 739.00 | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 1 739.00 | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 1 739.00 | 681.00 | 681.00 |
UG ‐ Financières | | 1 739.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VB T. V. A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 620.00 | 24 862.00 | 62 758.00 | 87 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 605.00 | 161 847.00 | 62 758.00 | 224 605.00 |