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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 703.00 | 13 143.00 | 7 560.00 | 20 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 168.00 | 13 608.00 | 7 560.00 | 21 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 633.00 | | 201 633.00 | 201 633.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 832.00 | | 404 832.00 | 404 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 000.00 | 13 608.00 | 412 392.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 805.00 | 65 926.00 | | 68 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 614.00 | 7 879.00 | | 31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 150 919.00 | 124 305.00 | | 150 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397.00 | 2 352.00 | | 5 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | 4 032.00 | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 12 675.00 | | 77 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 17 721.00 | | 14 003.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 374.00 | 364 069.00 | | 140 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 473.00 | 400 848.00 | | 261 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 392.00 | 525 153.00 | | 412 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 473.00 | 400 848.00 | | 261 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 461.00 | | 3 707.00 | 17 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | | 3 707.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 3 008.00 | | 10 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 187.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 2 821.00 | | 10 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
UX Autres créances clients | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VI Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 573.00 | 289 573.00 | | 289 573.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 473.00 | 261 473.00 | | 261 473.00 |