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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 684.00 | 2 602.00 | 18 082.00 | 20 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 111.00 | 4 982.00 | 18 128.00 | 23 111.00 |
BT Marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 213.00 | 4 982.00 | 70 230.00 | 75 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 722.00 | 26 121.00 | | 29 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | 3 601.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 44 473.00 | 34 122.00 | | 44 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 239.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701.00 | 1 009.00 | | 3 701.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 757.00 | 3 249.00 | | 25 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 230.00 | 37 371.00 | | 70 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 936.00 | 3 249.00 | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 115.00 | | 19 968.00 | 16 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 972.00 | 23 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 23 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | | 19 968.00 | 16 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 805.00 | 2 150.00 | 12 972.00 | 15 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | 2 150.00 | 12 972.00 | 15 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 840.00 | 4 019.00 | 14 821.00 | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 757.00 | 10 936.00 | 14 821.00 | 25 757.00 |