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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 18 819.00 | 2 661.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 906.00 | 21 200.00 | 2 706.00 | 23 906.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 818.00 | 21 200.00 | 68 618.00 | 89 818.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 714.00 | 43 985.00 | | 48 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | 4 728.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 53 992.00 | 53 114.00 | | 53 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | 6 636.00 | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 4 384.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 071.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 095.00 | 21 617.00 | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 626.00 | 33 707.00 | | 14 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 618.00 | 86 821.00 | | 68 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626.00 | 31 249.00 | | 14 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 111.00 | | 795.00 | 23 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | | 795.00 | 23 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964.00 | 4 236.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 4 236.00 | | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 216.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292.00 | 2 227.00 | | 2 292.00 |
ST Autres comptes | 11 876.00 | 11 935.00 | | 11 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 680.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 896.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293.00 | 685.00 | | 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 954.00 | 4 399.00 | | 2 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 168.00 | 14 162.00 | | 14 168.00 |