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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 684.00 | 10 589.00 | 10 095.00 | 20 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 111.00 | 12 970.00 | 10 140.00 | 23 111.00 |
BT Marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 635.00 | 12 970.00 | 73 665.00 | 86 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 608.00 | 40 073.00 | | 42 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 2 535.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 48 385.00 | 47 008.00 | | 48 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 14 821.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 2 800.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 360.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | 3 262.00 | | 8 682.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 279.00 | 21 257.00 | | 25 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 665.00 | 68 266.00 | | 73 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 976.00 | 3 993.00 | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 976.00 | 3 993.00 | | 8 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751.00 | 4 120.00 | 6 630.00 | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 279.00 | 18 648.00 | 6 630.00 | 25 279.00 |