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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 1 826.00 | 1 960.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786.00 | 1 826.00 | 1 960.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 878.00 | | 150 878.00 | 150 878.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 608 308.00 | | 608 308.00 | 608 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 108.00 | | 770 108.00 | 770 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 893.00 | 1 826.00 | 772 068.00 | 773 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 48 360.00 | | |
DG Autres réserves | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 206.00 | 173 835.00 | | 359 206.00 |
DL TOTAL (I) | 413 066.00 | 227 695.00 | | 413 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 879.00 | 287.00 | | 211 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 15.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 013.00 | 269 397.00 | | 146 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 002.00 | 269 699.00 | | 359 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 068.00 | 497 394.00 | | 772 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 002.00 | 269 699.00 | | 359 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486.00 | | 1 300.00 | 2 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | 1 300.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 931.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 931.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
UX Autres créances clients | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 211 879.00 | 211 879.00 | | 211 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 002.00 | 359 002.00 | | 359 002.00 |