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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 3 609.00 | 176.00 | 3 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 733.00 | | 299 733.00 | 299 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 518.00 | 3 609.00 | 299 909.00 | 303 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 1 556 100.00 | | 1 556 100.00 | 1 556 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 832.00 | | 1 802 832.00 | 1 802 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 350.00 | 3 609.00 | 2 102 741.00 | 2 106 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 707 309.00 | 48 360.00 | | 707 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 139.00 | 1 158 949.00 | | 1 140 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 948.00 | 1 212 809.00 | | 1 852 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 854.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 454.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 101.00 | 11 755.00 | | 232 101.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 793.00 | 13 063.00 | | 249 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 741.00 | 1 225 872.00 | | 2 102 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 793.00 | 13 063.00 | | 249 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786.00 | | 300 000.00 | 3 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 299 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 303 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 713.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 713.00 | | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 231.00 | 238 231.00 | | 238 231.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 793.00 | 249 793.00 | | 249 793.00 |