| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 4 053.00 | 429.00 | 4 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 482.00 | 4 053.00 | 750 429.00 | 754 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 3 357 289.00 | | 3 357 289.00 | 3 357 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 812 479.00 | | 3 812 479.00 | 3 812 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 961.00 | 4 053.00 | 4 562 908.00 | 4 566 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 047 448.00 | 707 309.00 | | 1 047 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 338.00 | 1 140 139.00 | | 2 827 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 285.00 | 1 852 948.00 | | 3 880 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 534.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 049.00 | 232 101.00 | | 681 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 622.00 | 249 793.00 | | 682 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 908.00 | 2 102 741.00 | | 4 562 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 622.00 | 249 793.00 | | 682 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 518.00 | | 450 964.00 | 303 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609.00 | 1 119.00 | 674.00 | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 1 119.00 | 674.00 | 3 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528 902.00 | 528 902.00 | | 528 902.00 |
UX Autres créances clients | 443 680.00 | 443 680.00 | | 443 680.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 690.00 | 446 690.00 | | 446 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 622.00 | 682 622.00 | | 682 622.00 |