| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 416.00 | 20.00 | 436.00 |
AP Constructions | 1 755.00 | 846.00 | 909.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 443.00 | 7.00 | 450.00 |
BF Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 150.00 | 2 567.00 | 7 583.00 | 10 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 439.00 | 1 682.00 | 56 757.00 | 58 439.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CF Disponibilités | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 239.00 | 1 682.00 | 140 557.00 | 142 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 388.00 | 4 249.00 | 148 140.00 | 152 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DH Report à nouveau | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 249.00 | | 387 249.00 | 387 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 249.00 | | 387 249.00 | 387 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 876.00 | | | -16 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 597.00 | | | 398 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864.00 | | 286.00 | 9 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 286.00 | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 522.00 | | 2 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 266.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 256.00 | | 1 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | | 2 987.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | | 2 987.00 | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | | 2 987.00 | 7 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | 1 780.00 | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 767.00 | 78 636.00 | 5 131.00 | 83 767.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |