| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AP Constructions | 1 755.00 | 1 182.00 | 573.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 729.00 | 529.00 | 1 258.00 |
BF Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 958.00 | 3 208.00 | 7 750.00 | 10 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 271.00 | 129.00 | 78 142.00 | 78 271.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CF Disponibilités | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 037.00 | 129.00 | 150 908.00 | 151 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 995.00 | 3 337.00 | 158 658.00 | 161 995.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 305.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 260.00 | | 1 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 747.00 | 20 475.00 | | 20 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 012.00 | 32 759.00 | | 51 012.00 |
DH Report à nouveau | 14 785.00 | 9 708.00 | | 14 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 025.00 | 27 126.00 | | -78 025.00 |
DL TOTAL (I) | 11 173.00 | 92 634.00 | | 11 173.00 |
DP Provisions pour risques | 20 553.00 | 20 623.00 | | 20 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 553.00 | 20 623.00 | | 20 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 3 167.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 12 681.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 299.00 | 72 264.00 | | 73 299.00 |
EA Autres dettes | 35 196.00 | 496.00 | | 35 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 932.00 | 88 626.00 | | 126 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 658.00 | 201 883.00 | | 158 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 302.00 | | 470 302.00 | 470 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 302.00 | | 470 302.00 | 470 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 642.00 | 495.00 | | 54 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 666.00 | 495.00 | | 54 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 666.00 | 739.00 | | -54 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 795.00 | 486 535.00 | | 498 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 820.00 | 459 408.00 | | 576 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 025.00 | 27 126.00 | | -78 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 329.00 | | 2 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 329.00 | | 1 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 623.00 | 20 553.00 | 20 623.00 | 20 623.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 714.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | 714.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 466.00 | 20 553.00 | 21 337.00 | 21 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
UP Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 424.00 | 95 939.00 | 3 485.00 | 99 424.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 932.00 | 126 905.00 | 28.00 | 126 932.00 |