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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AP Constructions | 1 755.00 | 1 350.00 | 405.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 947.00 | 1 086.00 | 2 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 792.00 | 3 595.00 | 7 197.00 | 10 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 786.00 | | 196 786.00 | 196 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 578.00 | 3 595.00 | 203 984.00 | 207 578.00 |
CU Autres participations | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410.00 | 1 350.00 | | 1 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
DH Report à nouveau | -63 240.00 | 14 785.00 | | -63 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 850.00 | -78 025.00 | | 41 850.00 |
DL TOTAL (I) | 53 083.00 | 11 173.00 | | 53 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 629.00 | 15 900.00 | | 27 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 510.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 189.00 | 73 299.00 | | 74 189.00 |
EA Autres dettes | 46 091.00 | 35 196.00 | | 46 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 901.00 | 126 932.00 | | 150 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 984.00 | 158 658.00 | | 203 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 876.00 | | | 150 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 359.00 | | 548 359.00 | 548 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 359.00 | | 548 359.00 | 548 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 54 642.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 54 666.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -54 666.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 698.00 | 498 795.00 | | 591 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 849.00 | 576 820.00 | | 549 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 850.00 | -78 025.00 | | 41 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958.00 | | 807.00 | 10 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 10 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | 775.00 | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | 32.00 | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 386.00 | | 3 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 386.00 | | 1 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 129.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 261.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VI Groupe et associés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 040.00 | 102 670.00 | 2 370.00 | 105 040.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 901.00 | 150 876.00 | 25.00 | 150 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YT Sous‐traitance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 550.00 | | | 50 550.00 |