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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 10 410.00 | 32 438.00 | 42 848.00 |
040 Immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 438.00 | 10 410.00 | 131 028.00 | 141 438.00 |
060 Stock marchandises | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
084 Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 280.00 | | 322 280.00 | 322 280.00 |
110 Total général Actif | 463 718.00 | 10 410.00 | 453 308.00 | 463 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 205 375.00 | 237 078.00 | | 205 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 408.00 | 237 080.00 | | 205 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 774.00 | 179 940.00 | | 102 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 166.00 | -34 730.00 | | 17 166.00 |
242 Autres charges externes. | 104 602.00 | 76 898.00 | | 104 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 146.00 | 6 601.00 | | 14 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 164.00 | 31 493.00 | | 42 164.00 |
252 Charges sociales | 4 445.00 | 2 591.00 | | 4 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 3 369.00 | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 830.00 | 266 189.00 | | 289 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 421.00 | -29 109.00 | | -84 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 848.00 | -29 109.00 | | -84 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377.00 | | | 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |