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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 23 698.00 | 19 150.00 | 42 848.00 |
040 Immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 021.00 | 23 698.00 | 119 323.00 | 143 021.00 |
060 Stock marchandises | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
084 Disponibilités | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 483.00 | | 239 483.00 | 239 483.00 |
110 Total général Actif | 382 504.00 | 23 698.00 | 358 806.00 | 382 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 393 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 293 507.00 | 202 849.00 | | 293 507.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 20.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 553.00 | 202 869.00 | | 293 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 711.00 | 50 528.00 | | 173 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 564.00 | 49 974.00 | | -26 564.00 |
242 Autres charges externes. | 114 272.00 | 100 756.00 | | 114 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 604.00 | 15 741.00 | | 14 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 887.00 | 36 779.00 | | 38 887.00 |
252 Charges sociales | 7 535.00 | 7 982.00 | | 7 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 351.00 | 4 419.00 | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 146.00 | 266 180.00 | | 327 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 593.00 | -63 311.00 | | -33 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 195.00 | 56 697.00 | | 31 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 398.00 | -6 613.00 | | -2 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |