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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 31 989.00 | 10 858.00 | 42 848.00 |
040 Immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 861.00 | 31 989.00 | 116 872.00 | 148 861.00 |
060 Stock marchandises | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
072 Créances – Autres | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
084 Disponibilités | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 422.00 | | 236 422.00 | 236 422.00 |
110 Total général Actif | 385 284.00 | 31 989.00 | 353 294.00 | 385 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 393 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 752.00 | 270 864.00 | | 238 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 245.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 530.00 | 271 108.00 | | 263 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 559.00 | 276 555.00 | | 2 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113 046.00 | -113 314.00 | | 113 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 469.00 | 128 576.00 | | 84 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 073.00 | 15 150.00 | | 15 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 726.00 | 49 349.00 | | 26 726.00 |
252 Charges sociales | 1 888.00 | 8 116.00 | | 1 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | 4 162.00 | | 4 129.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3 102.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 897.00 | 371 816.00 | | 247 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 632.00 | -100 708.00 | | 15 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 036.00 | 104 682.00 | | 93 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 108 668.00 | 3 884.00 | | 108 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |