| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 218 199.00 | 454.00 | 217 745.00 | 218 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 561.00 | 61 355.00 | 3 206.00 | 64 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 636.00 | 63 309.00 | 762 327.00 | 825 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 595.00 | | 434 595.00 | 434 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 232.00 | 63 309.00 | 1 196 922.00 | 1 260 232.00 |
CU Autres participations | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 750.00 | 499 750.00 | | 499 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
DG Autres réserves | 85 620.00 | 79 031.00 | | 85 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 6 589.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 638 621.00 | 635 345.00 | | 638 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 6 848.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 920.00 | 303 376.00 | | 364 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 1 929.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 061.00 | 148 352.00 | | 120 061.00 |
EA Autres dettes | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 302.00 | 460 505.00 | | 558 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 922.00 | 1 095 851.00 | | 1 196 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 5 939.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 248.00 | 416 323.00 | | 320 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 972.00 | 409 733.00 | | 316 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | 6 589.00 | | 3 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 920.00 | 364 920.00 | | 364 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 175.00 | 423 300.00 | 3 875.00 | 427 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 302.00 | 558 302.00 | | 558 302.00 |