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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 218 199.00 | 12 172.00 | 206 027.00 | 218 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 561.00 | 62 778.00 | 1 783.00 | 64 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 984.00 | 76 451.00 | 753 533.00 | 829 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 809.00 | | 472 809.00 | 472 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 792.00 | 76 451.00 | 1 226 342.00 | 1 302 792.00 |
CU Autres participations | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 750.00 | 499 750.00 | | 499 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
DG Autres réserves | 88 896.00 | 85 620.00 | | 88 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 3 275.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 642 624.00 | 638 621.00 | | 642 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 206.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 642.00 | 364 920.00 | | 467 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 812.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 252.00 | 120 061.00 | | 114 252.00 |
EA Autres dettes | | 72 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 718.00 | 558 302.00 | | 583 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 342.00 | 1 196 922.00 | | 1 226 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 959.00 | | 351 959.00 | 351 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 959.00 | | 351 959.00 | 351 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 2 687.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 204.00 | 320 248.00 | | 360 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 201.00 | 316 972.00 | | 356 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 3 275.00 | | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 642.00 | 467 642.00 | | 467 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 667.00 | 459 444.00 | 8 223.00 | 467 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 718.00 | 583 718.00 | | 583 718.00 |