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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 218 199.00 | 35 609.00 | 182 590.00 | 218 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 274.00 | 25 369.00 | 46 904.00 | 72 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 717.00 | 62 479.00 | 778 238.00 | 840 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 782.00 | | 420 782.00 | 420 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 499.00 | 62 479.00 | 1 199 020.00 | 1 261 499.00 |
CU Autres participations | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 750.00 | 499 750.00 | | 499 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
DG Autres réserves | 123 680.00 | 92 899.00 | | 123 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 444.00 | 30 781.00 | | -18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 654 961.00 | 673 405.00 | | 654 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 850.00 | 36 215.00 | | 20 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 525.00 | 270 599.00 | | 438 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 717.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 030.00 | 59 539.00 | | 83 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 059.00 | 368 070.00 | | 544 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 020.00 | 1 041 475.00 | | 1 199 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 484.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 484.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 24 516.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | 11 797.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 306.00 | 179 289.00 | | 156 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 750.00 | 148 508.00 | | 174 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 444.00 | 30 781.00 | | -18 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 409.00 | 26 070.00 | | 36 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 909.00 | 26 070.00 | | 34 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 525.00 | 438 525.00 | | 438 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 850.00 | 15 671.00 | 5 179.00 | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 341.00 | 419 341.00 | | 419 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 584.00 | 419 341.00 | 11 244.00 | 430 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 059.00 | 538 880.00 | 5 179.00 | 544 059.00 |