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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 14 263.00 | 762.00 | 13 500.00 | 14 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 1 824.00 | 16 799.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 231.00 | 66 407.00 | 150 823.00 | 217 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 863.00 | 68 995.00 | 195 867.00 | 264 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BZ Autres créances | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 678.00 | 68 995.00 | 358 682.00 | 427 678.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 730.00 | | | 229 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 127.00 | | | 283 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 682.00 | | | 358 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 517.00 | | 280 517.00 | 280 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 517.00 | | 280 517.00 | 280 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 821.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 363.00 | | | 308 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 957.00 | | | 307 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 685.00 | | | 182 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 831.00 | 39 822.00 | 6 658.00 | 35 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | 39 822.00 | 6 658.00 | 35 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 730.00 | 47 871.00 | 169 110.00 | 229 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VP Divers | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 402.00 | 85 380.00 | 2 023.00 | 87 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 127.00 | 101 268.00 | 169 110.00 | 283 127.00 |