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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 36 773.00 | 3 845.00 | 32 928.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 5 632.00 | 14 031.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 857.00 | 102 240.00 | 137 617.00 | 239 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 038.00 | 111 717.00 | 199 320.00 | 311 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BT Marchandises | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 969.00 | 663.00 | 53 305.00 | 53 969.00 |
BZ Autres créances | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 247.00 | 663.00 | 132 583.00 | 133 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 285.00 | 112 381.00 | 331 904.00 | 444 285.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 394.00 | | | 247 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 904.00 | | | 331 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 313.00 | | 160 313.00 | 160 313.00 |
FG Production vendue services | 205 041.00 | | 205 041.00 | 205 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 355.00 | | 365 355.00 | 365 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 589.00 | | | 393 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 635.00 | | | 384 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 863.00 | | 62 176.00 | 264 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 311 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 296 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 120.00 | | 62 176.00 | 250 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 996.00 | 50 793.00 | 8 071.00 | 68 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 996.00 | 50 793.00 | 8 071.00 | 68 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 676.00 | 50 718.00 | 134 535.00 | 191 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 861.00 | 101 839.00 | 2 023.00 | 103 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 394.00 | 106 437.00 | 134 535.00 | 247 394.00 |