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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 442.00 | 8 531.00 | 911.00 | 9 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AN Terrains | 38 239.00 | 15 037.00 | 23 202.00 | 38 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 294.00 | 34 981.00 | 52 313.00 | 87 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 814.00 | 91 226.00 | 162 587.00 | 253 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 534.00 | 149 775.00 | 259 758.00 | 409 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BT Marchandises | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 615.00 | 149 775.00 | 432 839.00 | 582 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -41 547.00 | | | -41 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 496.00 | | | 226 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 839.00 | | | 432 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 073.00 | | 117 612.00 | 419 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 150.00 | 409 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 150.00 | 379 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 887.00 | | 117 612.00 | 388 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 568.00 | 59 100.00 | 107 893.00 | 198 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 643.00 | 1 888.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 926.00 | 57 212.00 | 107 893.00 | 191 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 598.00 | 62 683.00 | 150 603.00 | 215 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 36 817.00 | 323.00 | 37 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 242.00 | 204 327.00 | 150 602.00 | 357 242.00 |