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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 2 128.00 | 11 247.00 | 13 376.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 886.00 | 2 128.00 | 35 757.00 | 37 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
084 Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
110 Total général Actif | 52 849.00 | 2 128.00 | 50 720.00 | 52 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | | | 600.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136.00 | | | -136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |