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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 7 720.00 | 5 655.00 | 13 376.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 886.00 | 7 720.00 | 30 165.00 | 37 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
110 Total général Actif | 50 164.00 | 7 720.00 | 42 443.00 | 50 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 035.00 | | | -9 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |