| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 10 462.00 | 2 913.00 | 13 376.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 886.00 | 10 462.00 | 27 423.00 | 37 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
110 Total général Actif | 49 270.00 | 10 462.00 | 38 808.00 | 49 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 431.00 | | | 2 431.00 |