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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
AP Constructions | 394 918.00 | 156 777.00 | 238 141.00 | 394 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 954.00 | 215.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 477.00 | 300 826.00 | 116 652.00 | 417 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 863.00 | 458 556.00 | 411 306.00 | 869 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | 2 542.00 | 10 329.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 151.00 | 20 591.00 | 1 077 561.00 | 1 098 151.00 |
CF Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 053.00 | 23 133.00 | 1 120 920.00 | 1 144 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 916.00 | 481 689.00 | 1 532 227.00 | 2 013 916.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 850.00 | 410 850.00 | | 410 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
DG Autres réserves | 892 058.00 | 1 218 297.00 | | 892 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 822.00 | -26 238.00 | | -48 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 172.00 | 1 643 993.00 | | 1 295 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 818.00 | 246 513.00 | | 209 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 9 580.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | 1 149.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 1 648.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976.00 | 6 033.00 | | 6 976.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 167.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | 6 661.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 055.00 | 272 750.00 | | 237 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 227.00 | 1 916 743.00 | | 1 532 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | 297.00 | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 154.00 | 297.00 | | -10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 217.00 | 136 686.00 | | 84 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 039.00 | 162 924.00 | | 133 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 822.00 | -26 238.00 | | -48 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 863.00 | | | 869 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 948.00 | | | 866 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 411.00 | 40 145.00 | | 418 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 411.00 | 40 145.00 | | 418 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 569.00 | | 15 027.00 | 17 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 569.00 | 20 591.00 | 15 027.00 | 17 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 569.00 | 20 591.00 | 15 027.00 | 17 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 818.00 | 32 743.00 | 111 018.00 | 209 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 259.00 | 15 359.00 | 900.00 | 16 259.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 953.00 | 57 878.00 | 111 018.00 | 234 953.00 |