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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
AP Constructions | 394 918.00 | 189 536.00 | 205 382.00 | 394 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 080.00 | 89.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 438.00 | 306 925.00 | 82 513.00 | 389 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 338.00 | 497 540.00 | 342 798.00 | 840 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198.00 | 2 270.00 | 3 928.00 | 6 198.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 921.00 | 9 166.00 | 965 755.00 | 974 921.00 |
CF Disponibilités | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 024.00 | 11 436.00 | 991 588.00 | 1 003 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 362.00 | 508 976.00 | 1 334 385.00 | 1 843 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 850.00 | 410 850.00 | | 410 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
DG Autres réserves | 723 667.00 | 843 237.00 | | 723 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 006.00 | -19 570.00 | | -10 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 596.00 | 1 275 602.00 | | 1 165 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 692.00 | 176 954.00 | | 143 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 6 667.00 | | 6 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 3 211.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 2 396.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 616.00 | 5 739.00 | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 079.00 | 6 918.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 789.00 | 201 952.00 | | 168 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 385.00 | 1 477 554.00 | | 1 334 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 705.00 | 55 168.00 | | 56 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 240.00 | 93 141.00 | | 80 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 246.00 | 112 710.00 | | 90 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 006.00 | -19 570.00 | | -10 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 023.00 | | 315.00 | 840 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 908.00 | | | 838 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 315.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 275.00 | 28 265.00 | 497 540.00 | 469 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 275.00 | 28 265.00 | 497 540.00 | 469 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 092.00 | 9 166.00 | 27 092.00 | 27 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 362.00 | 9 166.00 | 27 092.00 | 29 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 362.00 | 9 166.00 | 27 092.00 | 29 362.00 |
UG ‐ Financières | | 9 166.00 | 27 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 692.00 | 33 762.00 | 85 288.00 | 143 692.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 662.00 | 7 462.00 | 1 200.00 | 8 662.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 634.00 | 56 705.00 | 85 288.00 | 166 634.00 |