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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
AP Constructions | 394 918.00 | 173 157.00 | 221 761.00 | 394 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 017.00 | 152.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 438.00 | 295 102.00 | 94 336.00 | 389 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 023.00 | 469 275.00 | 370 748.00 | 840 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403.00 | 2 270.00 | 5 133.00 | 7 403.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 899.00 | 27 092.00 | 980 807.00 | 1 007 899.00 |
CF Disponibilités | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 167.00 | 29 362.00 | 1 106 805.00 | 1 136 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 190.00 | 498 637.00 | 1 477 554.00 | 1 976 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 850.00 | 410 850.00 | | 410 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
DG Autres réserves | 843 237.00 | 892 058.00 | | 843 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 570.00 | -48 822.00 | | -19 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 602.00 | 1 295 172.00 | | 1 275 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 954.00 | 209 818.00 | | 176 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 2 102.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 4 703.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | 6 976.00 | | 5 739.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 918.00 | 6 759.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 952.00 | 237 055.00 | | 201 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 554.00 | 1 532 227.00 | | 1 477 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 168.00 | 57 878.00 | | 55 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 378.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 5 732.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 15 886.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -10 154.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 141.00 | 84 217.00 | | 93 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 710.00 | 133 039.00 | | 112 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 570.00 | -48 822.00 | | -19 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 863.00 | | | 869 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 840.00 | 840 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 040.00 | 838 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 948.00 | | | 866 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 556.00 | 30 378.00 | 19 660.00 | 458 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 556.00 | 30 378.00 | 19 660.00 | 458 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | 272.00 | 2 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 591.00 | 27 092.00 | 20 591.00 | 20 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 133.00 | 27 092.00 | 20 863.00 | 23 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 133.00 | 27 092.00 | 20 863.00 | 23 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 092.00 | 20 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 954.00 | 33 382.00 | 98 094.00 | 176 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 640.00 | 9 694.00 | 946.00 | 10 640.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 740.00 | 55 168.00 | 98 094.00 | 198 740.00 |