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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
AH Fonds commercial | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
AP Constructions | 137 465.00 | 121 719.00 | 15 746.00 | 137 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 375.00 | 28 323.00 | 3 051.00 | 31 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 33 945.00 | 7 279.00 | 41 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 538.00 | 214 151.00 | 187 387.00 | 401 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 877.00 | 12 271.00 | 411 606.00 | 423 877.00 |
BZ Autres créances | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CF Disponibilités | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 954.00 | 12 271.00 | 532 683.00 | 544 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 492.00 | 226 422.00 | 720 070.00 | 946 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 568.00 | 97 961.00 | | 67 568.00 |
DL TOTAL (I) | 292 340.00 | 322 732.00 | | 292 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 17 381.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | 240 834.00 | | 237 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 179.00 | 160 928.00 | | 167 179.00 |
EA Autres dettes | 22 391.00 | 39 853.00 | | 22 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 730.00 | 467 745.00 | | 427 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 070.00 | 790 478.00 | | 720 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 333 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 141.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | 9 987.00 | | 11 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 282.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 856.00 | 9 705.00 | | 9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 35 179.00 | | 20 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 642.00 | 2 514 870.00 | | 2 358 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 075.00 | 2 416 909.00 | | 2 291 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 568.00 | 97 961.00 | | 67 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | 237 377.00 | | 237 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
UX Autres créances clients | 423 877.00 | 423 877.00 | | 423 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 179.00 | 167 179.00 | | 167 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 782.00 | 483 029.00 | 35 753.00 | 518 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 730.00 | 427 730.00 | | 427 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |