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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
AH Fonds commercial | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
AP Constructions | 137 465.00 | 125 540.00 | 11 925.00 | 137 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 543.00 | 30 943.00 | 5 600.00 | 36 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 651.00 | 37 373.00 | 15 278.00 | 52 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 133.00 | 224 020.00 | 194 113.00 | 418 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BN En cours de production de biens | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 379.00 | 27 279.00 | 424 100.00 | 451 379.00 |
BZ Autres créances | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 993.00 | 27 279.00 | 538 714.00 | 565 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 126.00 | 251 299.00 | 732 827.00 | 984 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 340.00 | 4 772.00 | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157.00 | 67 568.00 | | 38 157.00 |
DL TOTAL (I) | 264 497.00 | 292 340.00 | | 264 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 992.00 | 783.00 | | 35 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 554.00 | 237 377.00 | | 201 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 590.00 | 167 179.00 | | 171 590.00 |
EA Autres dettes | 58 945.00 | 22 391.00 | | 58 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 330.00 | 427 730.00 | | 468 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 827.00 | 720 070.00 | | 732 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 337 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 337 838.00 | |
FM Production stockée | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 037.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 11 115.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 875.00 | 1 259.00 | | 46 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 287.00 | 9 856.00 | | -44 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 20 504.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 607.00 | 2 358 642.00 | | 2 361 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 449.00 | 2 291 075.00 | | 2 323 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 157.00 | 67 568.00 | | 38 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451 379.00 | 451 379.00 | | 451 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 590.00 | 171 590.00 | | 171 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 738.00 | 529 985.00 | 35 753.00 | 565 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 330.00 | 468 330.00 | | 468 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |