| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
AH Fonds commercial | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 335.00 | 2 325.00 | 13 009.00 | 15 335.00 |
AP Constructions | 137 464.00 | 129 233.00 | 8 230.00 | 137 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 922.00 | 29 396.00 | 5 525.00 | 34 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 986.00 | 42 017.00 | 17 968.00 | 59 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 182.00 | 233 138.00 | 206 044.00 | 439 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BN En cours de production de biens | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 681.00 | 26 950.00 | 361 731.00 | 388 681.00 |
BZ Autres créances | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 550.00 | 26 950.00 | 530 600.00 | 557 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 733.00 | 260 088.00 | 736 645.00 | 996 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 259.00 | 38 157.00 | | -121 259.00 |
DL TOTAL (I) | 105 080.00 | 264 497.00 | | 105 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 740.00 | 35 992.00 | | 172 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 248.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 877.00 | 201 554.00 | | 216 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 124.00 | 171 590.00 | | 194 124.00 |
EA Autres dettes | 42 636.00 | 58 945.00 | | 42 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 564.00 | 468 330.00 | | 631 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 645.00 | 732 827.00 | | 736 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 564.00 | | | 631 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 860.00 | | 2 158 860.00 | 2 158 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 860.00 | | 2 158 860.00 | 2 158 860.00 |
FM Production stockée | | | -1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 588.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 869.00 | 46 875.00 | | 63 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 869.00 | -44 287.00 | | -53 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 134.00 | 2 361 607.00 | | 2 173 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 394.00 | 2 323 449.00 | | 2 294 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 259.00 | 38 157.00 | | -121 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 133.00 | | 24 650.00 | 418 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 439 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 232 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 722.00 | | 15 335.00 | 155 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 658.00 | | 9 315.00 | 226 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 020.00 | 12 718.00 | 3 600.00 | 224 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | 2 326.00 | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 856.00 | 10 392.00 | 3 600.00 | 193 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 878.00 | 216 878.00 | | 216 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
UX Autres créances clients | 388 681.00 | 388 681.00 | | 388 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 692.00 | 519 939.00 | 35 753.00 | 555 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 564.00 | 631 564.00 | | 631 564.00 |