| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 746.00 | 63 124.00 | 7 622.00 | 70 746.00 |
AN Terrains | 86 625.00 | 25 190.00 | 61 434.00 | 86 625.00 |
AP Constructions | 2 440 134.00 | 2 358 974.00 | 81 159.00 | 2 440 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 758.00 | 302 794.00 | 1 963.00 | 304 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 10 662.00 | 3 589.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 516.00 | 2 760 746.00 | 155 770.00 | 2 916 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 353.00 | 380.00 | 21 973.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 517.00 | 380.00 | 192 137.00 | 192 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 034.00 | 2 761 126.00 | 347 907.00 | 3 109 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 923.00 | 325 923.00 | | 325 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DH Report à nouveau | -52 805.00 | 12 097.00 | | -52 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 159.00 | -64 902.00 | | -126 159.00 |
DL TOTAL (I) | 191 485.00 | 317 645.00 | | 191 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 653.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 114 768.00 | | 86 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 466.00 | 50 167.00 | | 59 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 813.00 | | |
EA Autres dettes | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 422.00 | 166 402.00 | | 156 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 907.00 | 484 047.00 | | 347 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
FG Production vendue services | 673 257.00 | | 673 257.00 | 673 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 187.00 | | 689 187.00 | 689 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 058.00 | 480.00 | | 14 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 058.00 | 480.00 | | 14 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 058.00 | -480.00 | | -14 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 559.00 | 783 758.00 | | 689 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 719.00 | 848 661.00 | | 815 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 159.00 | -64 902.00 | | -126 159.00 |