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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 008.00 | 52 969.00 | 11 039.00 | 64 008.00 |
AN Terrains | 86 625.00 | 25 191.00 | 61 435.00 | 86 625.00 |
AP Constructions | 2 255 558.00 | 2 213 283.00 | 42 275.00 | 2 255 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 259.00 | 248 416.00 | 14 843.00 | 263 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 883.00 | 48 317.00 | 83 566.00 | 131 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 334.00 | 2 588 176.00 | 213 158.00 | 2 801 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CF Disponibilités | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 651.00 | | 525 651.00 | 525 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 984.00 | 2 588 176.00 | 738 809.00 | 3 326 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 923.00 | 325 923.00 | | 325 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DH Report à nouveau | -39 964.00 | -10 569.00 | | -39 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 881.00 | -29 395.00 | | 33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 364 369.00 | 330 488.00 | | 364 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 556.00 | 254 665.00 | | 249 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 178.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 77 682.00 | | 65 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 28 755.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | 27 065.00 | 9 242.00 | | 27 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 440.00 | 370 723.00 | | 374 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 809.00 | 701 210.00 | | 738 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 311 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 723 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 48 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 5 032.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 5 032.00 | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 4 538.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 410.00 | 676 445.00 | | 772 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 529.00 | 705 840.00 | | 738 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 881.00 | -29 395.00 | | 33 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 514.00 | | 4 810.00 | 2 797 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 801 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 2 737 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 505.00 | | 4 810.00 | 2 733 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 909.00 | 35 256.00 | 990.00 | 2 553 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 236.00 | 2 733.00 | | 50 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 673.00 | 32 523.00 | 990.00 | 2 503 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 556.00 | 205 916.00 | 43 639.00 | 249 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 433.00 | 330 794.00 | 43 639.00 | 374 433.00 |