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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 746.00 | 63 124.00 | 7 622.00 | 70 746.00 |
AN Terrains | 86 625.00 | 25 191.00 | 61 435.00 | 86 625.00 |
AP Constructions | 2 469 771.00 | 2 396 309.00 | 73 462.00 | 2 469 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 783.00 | 320 048.00 | 34 736.00 | 354 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 217.00 | 26 256.00 | 85 961.00 | 112 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 143.00 | 2 830 927.00 | 263 216.00 | 3 094 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CF Disponibilités | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 053.00 | | 249 053.00 | 249 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 196.00 | 2 830 927.00 | 512 269.00 | 3 343 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 923.00 | 325 923.00 | | 325 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DH Report à nouveau | -201 241.00 | -178 966.00 | | -201 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 673.00 | -22 276.00 | | 190 673.00 |
DL TOTAL (I) | 359 883.00 | 169 210.00 | | 359 883.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 484.00 | 96 323.00 | | 81 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 115 702.00 | | 41 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 129.00 | 44 055.00 | | 25 129.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 9 349.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 386.00 | 265 429.00 | | 152 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 269.00 | 434 639.00 | | 512 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
FG Production vendue services | 1 075 191.00 | | 1 075 191.00 | 1 075 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 863.00 | | 1 090 863.00 | 1 090 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 397.00 | |
GE Autres charges | | | 47 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 503.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 504.00 | 66 893.00 | | 46 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 408.00 | 753 844.00 | | 1 092 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 735.00 | 776 120.00 | | 901 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 673.00 | -22 276.00 | | 190 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 071.00 | | 36 072.00 | 3 058 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 324.00 | | 36 072.00 | 2 987 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 596.00 | 47 408.00 | 1 077.00 | 2 784 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 472.00 | 47 408.00 | 1 077.00 | 2 721 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 484.00 | 15 053.00 | 66 431.00 | 81 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VP Divers | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 387.00 | 85 956.00 | 66 431.00 | 152 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 626.00 | 47 173.00 | | 57 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 529.00 | 29 155.00 | | 66 529.00 |
ST Autres comptes | 145 534.00 | 160 133.00 | | 145 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 623.00 | 24 107.00 | | 34 623.00 |
YT Sous‐traitance | 255 400.00 | 196 000.00 | | 255 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -595.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 407.00 | 2 134.00 | | 4 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 584.00 | 8 906.00 | | 26 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 210.00 | 56 079.00 | | 84 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 672.00 | 75 757.00 | | 108 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 010.00 | 87 187.00 | | 96 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 492.00 | 410 934.00 | | 506 492.00 |