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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 129.00 | 49 258.00 | 6 871.00 | 56 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 984.00 | 57 714.00 | 12 270.00 | 69 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 39 954.00 | 22 195.00 | 62 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 456.00 | 146 926.00 | 44 530.00 | 191 456.00 |
BN En cours de production de biens | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 399.00 | | 362 399.00 | 362 399.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
CF Disponibilités | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 625.00 | | 601 625.00 | 601 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 081.00 | 146 926.00 | 646 155.00 | 793 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 086.00 | | | 220 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
DL TOTAL (I) | 367 157.00 | | | 367 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 998.00 | | | 278 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 155.00 | | | 646 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 998.00 | | | 278 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 673.00 | | 8 784.00 | 182 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 201.00 | | 7 928.00 | 48 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 277.00 | | 856.00 | 131 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 871.00 | 22 056.00 | | 124 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 201.00 | 1 057.00 | | 48 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 669.00 | 20 999.00 | | 76 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 362 399.00 | 362 399.00 | | 362 399.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 697.00 | 386 698.00 | 2 999.00 | 389 697.00 |
VW T.V.A. | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 998.00 | 278 998.00 | | 278 998.00 |