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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 970.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 411.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 285 502.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 569 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 156.00 | 220 085.00 | | 217 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 237.00 | 37 070.00 | | 110 237.00 |
DL TOTAL (I) | 437 394.00 | 367 156.00 | | 437 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | 59 700.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 149 959.00 | | 54 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 171.00 | 62 145.00 | | 72 171.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 604.00 | 278 998.00 | | 157 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 998.00 | 646 155.00 | | 594 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 604.00 | 278 998.00 | | 157 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 456.00 | | 3 346.00 | 191 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 132.00 | | 3 346.00 | 132 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 926.00 | 22 464.00 | | 146 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 258.00 | 1 585.00 | | 49 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 667.00 | 20 878.00 | | 97 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 281 510.00 | 281 510.00 | | 281 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 017.00 | 300 018.00 | 2 999.00 | 303 017.00 |
VW T.V.A. | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |