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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 985.00 | 55 917.00 | 16 067.00 | 71 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 391.00 | 71 295.00 | 2 095.00 | 73 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 937.00 | 64 240.00 | 4 696.00 | 68 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 508.00 | 191 454.00 | 26 054.00 | 217 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BN En cours de production de biens | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 063.00 | 9 541.00 | 259 521.00 | 269 063.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 521.00 | 9 541.00 | 437 979.00 | 447 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 030.00 | 200 995.00 | 464 034.00 | 665 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 034.00 | | | 464 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 653.00 | | 252 653.00 | 252 653.00 |
FG Production vendue services | 127 938.00 | 2 663.00 | 130 601.00 | 127 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 591.00 | 2 663.00 | 383 255.00 | 380 591.00 |
FM Production stockée | | | 3 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 657.00 | | | 387 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 681.00 | | | 389 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 163.00 | | 17 346.00 | 200 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 129.00 | | 15 856.00 | 56 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 840.00 | | 1 490.00 | 140 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 952.00 | 3 503.00 | | 187 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 147.00 | 1 771.00 | | 54 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 804.00 | 1 732.00 | | 133 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 269 063.00 | 257 614.00 | 11 450.00 | 269 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 181.00 | 284 732.00 | 14 449.00 | 299 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |