| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 746.00 | 111 517.00 | 27 229.00 | 138 746.00 |
AH Fonds commercial | 603 775.00 | | 603 775.00 | 603 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 100.00 | 4 714.00 | 47 385.00 | 52 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 82 525.00 | 17 945.00 | 100 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 472.00 | 234 446.00 | 715 025.00 | 949 472.00 |
BT Marchandises | 98 479.00 | 12 000.00 | 86 479.00 | 98 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 660.00 | 1 175 433.00 | 2 409 227.00 | 3 584 660.00 |
BZ Autres créances | 3 650 541.00 | 569 624.00 | 3 080 916.00 | 3 650 541.00 |
CF Disponibilités | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 068.00 | 1 757 057.00 | 5 852 010.00 | 7 609 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 540.00 | 1 991 504.00 | 6 567 036.00 | 8 558 540.00 |
CU Autres participations | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 427 650.00 | | | 2 427 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 069.00 | | | 250 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 720.00 | | | 2 787 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 425.00 | | | 607 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 053.00 | | | 1 275 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 037.00 | | | 823 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 574.00 | | | 876 574.00 |
EA Autres dettes | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 316.00 | | | 3 779 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 036.00 | | | 6 567 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 898.00 | | | 3 293 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 893.00 | | | 497 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 323.00 | 30 434.00 | | 168 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 262.00 | 22 255.00 | | 89 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 061.00 | 8 179.00 | | 79 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 054.00 | 1 275 054.00 | | 1 275 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 037.00 | 823 037.00 | | 823 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 660.00 | 3 584 660.00 | | 3 584 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 425.00 | 122 008.00 | 368 007.00 | 607 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
VP Divers | 3 650 541.00 | 3 650 541.00 | | 3 650 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 574.00 | 876 574.00 | | 876 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321 840.00 | 7 303 151.00 | 18 689.00 | 7 321 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 316.00 | 3 293 898.00 | 368 007.00 | 3 779 316.00 |