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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 368.00 | 131 471.00 | 327 896.00 | 459 368.00 |
AH Fonds commercial | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 100.00 | 17 082.00 | 38 018.00 | 55 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 433.00 | 93 227.00 | 21 205.00 | 114 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 892.00 | 277 470.00 | 776 422.00 | 1 053 892.00 |
BT Marchandises | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 556.00 | 1 619 619.00 | 2 305 937.00 | 3 925 556.00 |
BZ Autres créances | 3 146 273.00 | 569 625.00 | 2 576 648.00 | 3 146 273.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 563.00 | 2 189 243.00 | 5 016 319.00 | 7 205 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 455.00 | 2 466 714.00 | 5 792 741.00 | 8 259 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 720.00 | 2 427 650.00 | | 2 677 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 628.00 | 250 070.00 | | 197 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 348.00 | 2 787 720.00 | | 2 985 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 381.00 | 607 425.00 | | 364 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 502.00 | 1 275 053.00 | | 179 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 064.00 | 823 037.00 | | 1 317 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 348.00 | 876 574.00 | | 939 348.00 |
EA Autres dettes | 7 098.00 | 197 226.00 | | 7 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 393.00 | 3 779 316.00 | | 2 807 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 741.00 | 6 567 036.00 | | 5 792 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 472.00 | | 337 582.00 | 949 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 916.00 | 48 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 162.00 | 1 053 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 246.00 | 835 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 522.00 | | 320 621.00 | 742 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 571.00 | | 16 961.00 | 152 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 757.00 | 43 096.00 | 72.00 | 198 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 517.00 | 19 964.00 | 9.00 | 111 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | 23 132.00 | 63.00 | 87 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 064.00 | 1 317 064.00 | | 1 317 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 348.00 | 939 348.00 | | 939 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 381.00 | 59 587.00 | 299 794.00 | 359 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 823.00 | | | 247 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 393.00 | 2 507 599.00 | 299 794.00 | 2 807 393.00 |