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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 635.00 | 13 678.00 | 379 957.00 | 393 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 839.00 | 863 773.00 | 309 066.00 | 1 172 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 828.00 | 32 501.00 | 10 326.00 | 42 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 084.00 | 161 846.00 | 50 237.00 | 212 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 989.00 | 1 148 035.00 | 830 954.00 | 1 978 989.00 |
BT Marchandises | 43 412.00 | 43 405.00 | 6.00 | 43 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 434.00 | 646 100.00 | 1 509 334.00 | 2 155 434.00 |
BZ Autres créances | 6 790 325.00 | 695 097.00 | 6 095 228.00 | 6 790 325.00 |
CF Disponibilités | 426 178.00 | | 426 178.00 | 426 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 221.00 | 1 384 603.00 | 8 089 618.00 | 9 474 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 453 211.00 | 2 532 638.00 | 8 920 572.00 | 11 453 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 010 603.00 | | | 1 010 603.00 |
CU Autres participations | 134 879.00 | 76 236.00 | 58 643.00 | 134 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 667.00 | | | 791 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 125 798.00 | | | 3 125 798.00 |
DH Report à nouveau | -5 249 647.00 | | | -5 249 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 603.00 | | | 1 281 603.00 |
DL TOTAL (I) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 279.00 | | | 855 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344 651.00 | | | 6 344 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 498.00 | | | 796 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 872.00 | | | 817 872.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 852 818.00 | | | 8 852 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 572.00 | | | 8 920 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 424.00 | | | 1 831 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
FG Production vendue services | 4 013 608.00 | | 4 013 608.00 | 4 013 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 797.00 | | 4 324 797.00 | 4 324 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 752.00 | | | 400 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368 832.00 | | | 1 368 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 019.00 | | | 1 111 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 381.00 | | | 1 440 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 807.00 | | | 672 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 012.00 | | | 674 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 368.00 | | | 766 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 471.00 | | | 474 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 595.00 | | | 8 051 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 992.00 | | | 6 769 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 603.00 | | | 1 281 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 739.00 | | 14 754.00 | 2 704 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 117.00 | 157 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 502.00 | 1 978 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 200.00 | 1 566 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 186.00 | 254 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 115.00 | | 4 560.00 | 2 223 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 242.00 | | 9 856.00 | 295 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 382.00 | | 337.00 | 186 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 047.00 | 44 410.00 | 195 970.00 | 344 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 577.00 | 10 885.00 | 145 784.00 | 148 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 470.00 | 33 525.00 | 50 186.00 | 195 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 499.00 | 796 499.00 | | 796 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 873.00 | 817 873.00 | | 817 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 093.00 | 9 442.00 | 6 344 651.00 | 6 354 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 435.00 | 1 144 832.00 | 1 010 603.00 | 2 155 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 279.00 | 178 536.00 | 676 743.00 | 855 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790 326.00 | 6 790 326.00 | | 6 790 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 353.00 | 7 994 027.00 | 1 033 326.00 | 9 027 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852 818.00 | 1 831 425.00 | 7 021 394.00 | 8 852 818.00 |