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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 1 988.00 | 6 098.00 | 8 086.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 3 818.00 | 1 754.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 755.00 | 104 288.00 | 21 467.00 | 125 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 599.00 | 110 094.00 | 29 506.00 | 139 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
BZ Autres créances | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
CF Disponibilités | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 527.00 | 110 094.00 | 321 433.00 | 431 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 631.00 | 55 577.00 | | 81 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | 26 053.00 | | 49 247.00 |
DL TOTAL (I) | 139 262.00 | 90 015.00 | | 139 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | 20 580.00 | | 3 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 631.00 | 6 605.00 | | 133 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 388.00 | 40 964.00 | | 42 388.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 13.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 171.00 | 69 275.00 | | 182 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 433.00 | 159 291.00 | | 321 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 171.00 | 66 861.00 | | 182 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 922.00 | | 542 922.00 | 542 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 922.00 | | 542 922.00 | 542 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 576.00 | 35 212.00 | | 14 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 911.00 | 44 620.00 | | 40 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 911.00 | 44 620.00 | | 40 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 22 155.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 903.00 | 1 587.00 | | 13 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 848.00 | 23 742.00 | | 14 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 063.00 | 20 878.00 | | 26 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 1 290.00 | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 637.00 | 584 450.00 | | 598 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 390.00 | 558 397.00 | | 549 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | 26 053.00 | | 49 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 001.00 | 110 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 794.00 | 108 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 255.00 | | | 347 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 243.00 | 26 742.00 | 265 891.00 | 349 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 255.00 | 26 742.00 | 265 891.00 | 347 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 631.00 | 133 631.00 | | 133 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |