| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 1 988.00 | 6 098.00 | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 604.00 | 380.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 647.00 | 109 421.00 | 20 226.00 | 129 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 903.00 | 113 013.00 | 26 890.00 | 139 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BZ Autres créances | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
CF Disponibilités | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 950.00 | 113 013.00 | 431 937.00 | 544 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 978.00 | 30 878.00 | | 81 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 008.00 | 51 100.00 | | 26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 116 371.00 | 90 363.00 | | 116 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 903.00 | 38 100.00 | | 73 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 164.00 | 47 360.00 | | 89 164.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 3 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 566.00 | 108 959.00 | | 315 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 937.00 | 199 321.00 | | 431 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 376 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 576.00 | 1 650.00 | | 14 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 576.00 | 1 650.00 | | 14 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 6 841.00 | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 6 841.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | -5 191.00 | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 12 181.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 980.00 | 583 219.00 | | 438 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 972.00 | 532 118.00 | | 412 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 008.00 | 51 100.00 | | 26 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 759.00 | 7 609.00 | 17 354.00 | 122 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 771.00 | 7 608.00 | 17 354.00 | 120 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 014.00 | 267 014.00 | | 267 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 154.00 | 267 014.00 | 140.00 | 267 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 568.00 | 195 566.00 | 120 000.00 | 315 568.00 |