| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 1 988.00 | 6 098.00 | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 145.00 | 838.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 755.00 | 119 626.00 | 6 130.00 | 125 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 010.00 | 122 759.00 | 13 252.00 | 136 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 080.00 | 122 759.00 | 199 321.00 | 322 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 878.00 | 81 631.00 | | 30 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 49 247.00 | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 90 363.00 | 139 262.00 | | 90 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 131 763.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 42 388.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 959.00 | 177 276.00 | | 108 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 321.00 | 316 538.00 | | 199 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 571 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 40 911.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | 14 848.00 | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | 26 063.00 | | -5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 9 182.00 | | 12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 219.00 | 598 636.00 | | 583 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 119.00 | 549 389.00 | | 532 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | 49 247.00 | | 51 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 094.00 | 15 797.00 | 3 132.00 | 110 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 106.00 | 15 797.00 | 3 132.00 | 108 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 169.00 | 126 029.00 | 140.00 | 126 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |