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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 296.00 | 9 792.00 | 1 504.00 | 11 296.00 |
AH Fonds commercial | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 695.00 | 1 685.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 279.00 | 46 520.00 | 173 759.00 | 220 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 186.00 | 169 310.00 | 69 875.00 | 239 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 215.00 | | 205 215.00 | 205 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 610.00 | 226 317.00 | 472 294.00 | 698 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 278.00 | 62 426.00 | 128 852.00 | 191 278.00 |
BZ Autres créances | 164 579.00 | | 164 579.00 | 164 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 709.00 | 1 707.00 | 100 002.00 | 101 709.00 |
CF Disponibilités | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 888.00 | 64 132.00 | 565 756.00 | 629 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 498.00 | 290 449.00 | 1 038 049.00 | 1 328 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 537.00 | 169 412.00 | | 302 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | 133 124.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 688 868.00 | 670 007.00 | | 688 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 788.00 | 80 946.00 | | 59 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 327.00 | 20 191.00 | | 56 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 938.00 | 90 365.00 | | 75 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 565.00 | 75 938.00 | | 120 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 341.00 | 90 455.00 | | 112 341.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 28 900.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 181.00 | 296 430.00 | | 349 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 049.00 | 966 437.00 | | 1 038 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 440.00 | 55 875.00 | | 170 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 500.00 | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 149.00 | 55 375.00 | | 161 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 946.00 | 21 158.00 | 59 788.00 | 80 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 788.00 | 21 835.00 | 37 953.00 | 59 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 874.00 | 362 444.00 | 6 430.00 | 368 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 874.00 | 362 444.00 | 6 430.00 | 368 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 181.00 | 311 228.00 | 37 953.00 | 349 181.00 |