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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 5 041.00 | 4 793.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 675.00 | 252 814.00 | 307 861.00 | 560 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 401.00 | 63 378.00 | 15 023.00 | 78 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 664.00 | 321 233.00 | 345 432.00 | 666 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 701.00 | 16 493.00 | 180 208.00 | 196 701.00 |
BZ Autres créances | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 924.00 | 18 279.00 | 288 645.00 | 306 924.00 |
CF Disponibilités | 250 496.00 | | 250 496.00 | 250 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 158.00 | 34 772.00 | 888 386.00 | 923 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 823.00 | 386 005.00 | 1 233 818.00 | 1 589 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 347.00 | 451 814.00 | | 483 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 564.00 | 31 534.00 | | -58 564.00 |
DL TOTAL (I) | 792 253.00 | 850 817.00 | | 792 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885.00 | 15 420.00 | | 3 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 935.00 | 101 305.00 | | 145 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 428.00 | 3 989.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 151 481.00 | | 128 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 424.00 | 164 487.00 | | 147 424.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 5 920.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 565.00 | 442 641.00 | | 441 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 818.00 | 1 293 458.00 | | 1 233 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 800.00 | 142 691.00 | 11 259.00 | 189 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 670.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 429.00 | 142 022.00 | 11 259.00 | 185 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 972.00 | 13 307.00 | | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | 13 307.00 | | 21 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 433.00 | 147 433.00 | | 147 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 566.00 | 309 566.00 | | 309 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 496.00 | 309 566.00 | 3 930.00 | 313 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 137.00 | 428 137.00 | | 428 137.00 |