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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 3 871.00 | 1 004.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 496.00 | 54 167.00 | 125 329.00 | 179 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 532.00 | 97 842.00 | 32 690.00 | 130 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 658.00 | 155 880.00 | 176 778.00 | 332 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 151.00 | 32 809.00 | 240 341.00 | 273 151.00 |
BZ Autres créances | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 924.00 | 17 452.00 | 289 473.00 | 306 924.00 |
CF Disponibilités | 425 744.00 | | 425 744.00 | 425 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 692.00 | 50 261.00 | 1 195 432.00 | 1 245 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 350.00 | 206 141.00 | 1 372 209.00 | 1 578 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 398.00 | 302 537.00 | | 321 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 415.00 | 18 862.00 | | 130 415.00 |
DL TOTAL (I) | 819 284.00 | 688 868.00 | | 819 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 953.00 | 59 788.00 | | 37 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 672.00 | 56 327.00 | | 103 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 387.00 | 120 565.00 | | 250 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 919.00 | 112 341.00 | | 158 919.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 160.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 926.00 | 349 181.00 | | 552 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 209.00 | 1 038 049.00 | | 1 372 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 317.00 | 87 801.00 | 158 237.00 | 226 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | 500.00 | 6 421.00 | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 525.00 | 87 301.00 | 151 816.00 | 216 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 809.00 | | 16 316.00 | 32 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 452.00 | | 12 479.00 | 17 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 261.00 | | 28 795.00 | 50 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 261.00 | | 28 795.00 | 50 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 049.00 | 22 629.00 | 15 420.00 | 38 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 863.00 | 419 863.00 | | 419 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 793.00 | 419 863.00 | 3 930.00 | 423 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 926.00 | 536 505.00 | 15 420.00 | 551 926.00 |