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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 690.00 | 7 059.00 | 58 630.00 | 65 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 808.00 | 83 021.00 | 50 786.00 | 133 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 213.00 | 90 081.00 | 707 132.00 | 797 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 018.00 | 3 851.00 | 184 167.00 | 188 018.00 |
BZ Autres créances | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 798.00 | 3 851.00 | 366 946.00 | 370 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 011.00 | 93 932.00 | 1 074 079.00 | 1 168 011.00 |
CU Autres participations | 593 578.00 | | 593 578.00 | 593 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 702.00 | | | 483 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
DL TOTAL (I) | 652 009.00 | | | 652 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
EA Autres dettes | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 070.00 | | | 422 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 079.00 | | | 1 074 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 165.00 | | | 372 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 272.00 | | 732 272.00 | 732 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 272.00 | | 732 272.00 | 732 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 854.00 | | | 858 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 927.00 | | | 733 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 043.00 | | 57 159.00 | 744 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 989.00 | | 797 213.00 | 3 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | | 199 498.00 | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 328.00 | | 57 159.00 | 146 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 715.00 | | | 597 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 971.00 | 13 109.00 | | 76 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 971.00 | 13 109.00 | | 76 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | | 195.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | 195.00 | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | | 195.00 | 4 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 183 416.00 | 183 416.00 | | 183 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VC Groupe et associés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 933.00 | 27 029.00 | 49 904.00 | 76 933.00 |
VI Groupe et associés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VP Divers | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 935.00 | 370 798.00 | 4 137.00 | 374 935.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 070.00 | 372 165.00 | 49 904.00 | 422 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
ST Autres comptes | 127 694.00 | | | 127 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
YT Sous‐traitance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 209.00 | | | 267 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |